Opções semanais negociando chamadas cobertas

Opções semanais que negociam chamadas cobertas
Gerando renda semanal com chamadas cobertas.
O seguinte é um trecho das estratégias de dinheiro ultra-seguras de Chuck Hughes.
Tenho sido uma opção de venda muito ativa com chamadas cobertas semanais. As opções semanais começam a negociar na quinta-feira e expiram na próxima sexta-feira, dando opções semanais de seis dias úteis. As chamadas cobertas semanais são iniciadas pela compra de 100 ações e venda 1 opção de chamada semanal. Quando você vende uma opção, o dinheiro igual ao prêmio da opção vendido é imediatamente creditado em sua conta de corretagem. Se você vende uma opção semanal com um prémio de 1,5 ponto, US $ 150 em dinheiro será creditado na sua conta de corretagem. Este crédito em dinheiro reduz a base do custo do estoque e reduz o risco geral do comércio.
A grande vantagem de vender chamadas semanais é que você vende 52 opções por ano! Isso me permitiu combinar meus retornos muito rapidamente.
As opções consistem em valor de tempo e valor intrínseco. At-the-money e out-of-the-money chamadas consistem apenas em valor de tempo. Nas opções de expiração da opção, perca todo o valor do tempo. Se você é uma opção curta, o valor do tempo dessa opção se torna lucro no vencimento, independentemente do movimento do preço do estoque subjacente.
Valor de Tempo = Lucro quando Você é Curto uma Opção.
Por exemplo, eu possuo 1.800 ações do pequeno símbolo ETF TNA. Tenho vendido chamadas cobertas semanais contra o meu TNA ETF. Eu encerrei 18 das chamadas semanais de 25 de maio e vendi para abrir 18 da TNA, em 1º de junho, 49 - Chamadas de greve. O TNA ETF foi negociado em 48,43. Minha conta de corretagem mostra que eu vendi as 18 chamadas de 1 ano de TNA em 1º de junho-Strike em 1,47 pontos. Após a comissão, US $ 2.628,31 em dinheiro foram creditados na minha conta de corretagem para a venda das 18 opções.
Com a TNA trading em 48.43, a chamada 49-Stirke é uma chamada fora do dinheiro consistindo apenas em um valor de tempo. À expiração da opção em uma semana, o valor do tempo dessas opções se torna lucro, independentemente do movimento do preço da TNA.
A compra de 100 partes do TNA ETF no preço atual de 48,43 e a venda da chamada 49-Strike em 1,47 custaria US $ 4,696 para iniciar este comércio de chamadas cobertas (48,43 & # 8211; 1,47 = 46,96 x 100 = $ 4,696). Se você pudesse rootear este comércio semanalmente e receber um prêmio similar, você poderá cobrar US $ 7.644 em dinheiro no próximo ano. O recebimento de US $ 7.444 em dinheiro no próximo ano resultaria em um caixa de 162% em dinheiro # 8217; retorno (receita em dinheiro de $ 7,644 / por US $ 4,696 no custo de investimento = 162%).
Se você receber um 1662% de dinheiro em dinheiro, muito pode dar errado e você ainda pode lucrar com o comércio. O estoque subjacente / ETF poderia diminuir substancialmente e você ainda poderia lucrar. Se você teve um mau momento ao entrar no comércio, você ainda poderia lucrar. E poderia haver variações de preços voláteis no estoque subjacente / ETF e você ainda poderia lucrar. Isso dá à estratégia de chamadas cobertas semanais uma enorme vantagem sobre os negócios diretos de ações e opções que exigem que o estoque ou o preço EFT se movam na direção certa para lucrar. Além disso, muitas vezes os negócios direcionais podem obter & # 8220; parado & # 8221; durante os swaps voláteis de preços se você empregar um sistema de gerenciamento de dinheiro do portfólio.
Com a TNA ETF trading em 48.43, a opção de chamada 49-Strike consiste em apenas um valor de tempo na expiração da opção. Quando você é uma opção curta, a parcela do valor do tempo da opção torna-se lucro, pois o valor do tempo cai para zero na expiração.
Se o TNA ETF permanece plano em 48,43 na expiração da opção semanal, o valor de 1,47 pontos do tempo nas chamadas 49-Strike se torna lucro, pois o valor da opção vai para zero.
Se o TNA ETF aumenta no preço na expiração da opção, você ainda coletará um lucro premium de 1,47 pontos no prazo de vencimento. A opção curta pode mostrar uma perda se o TNA ETF aumentar no preço acima do preço de 49-Strike, mas essa perda é compensada por um aumento no preço do ETF e você ainda acabou com um lucro de 1,47 ponto.
Se o TNA ETF declinar no preço no vencimento você coleta um lucro de 1,47 ponto como o valor da opção curta vai para zero. Este lucro de 1,47 ponto pode ser compensado por uma perda no preço da EFT, dependendo de quão longe o TNA ETF diminua de preço.
Se a TNA permanece plana na expiração da opção = $ 147 lucro do valor do tempo Se o TNA aumenta no preço na expiração da opção = $ 147 lucro do valor do tempo Se a TNA diminui no preço na expiração da opção = $ 147 lucro do valor do tempo (pode ser compensado pela perda no valor do ETF)
Aumento de potencial de retorno de 162% quando você rola opções.
Normalmente, rollover minhas opções semanais usando uma opção de propagação semelhante à da propagação que acabamos de discutir para o TNA ETF. Se você receber uma receita em dinheiro de US $ 147 por semana e uma receita total de $ 7,644 ao longo de um ano, essa renda permitirá que você adquira ações adicionais do TNA ETF e faça operações de chamadas cobertas adicionais. Isso permitiria que você compense seus retornos e aumente o 162% de dinheiro no retorno de caixa.
A estratégia de chamada coberta por opção semanal oferece retornos muito atraentes e risco muito baixo, tornando esta uma das melhores estratégias gerais para o investidor médio.

Reduzir o risco de opção com chamadas cobertas.
A estratégia de chamada coberta é uma excelente estratégia que é freqüentemente empregada por comerciantes experientes e comerciantes novos em opções. Por ser uma estratégia de risco limitada, muitas vezes é usada em vez de escrever chamadas "nu" e, portanto, as empresas de corretagem não colocam tantas restrições quanto ao uso dessa estratégia. Você precisará ser aprovado para opções pelo seu corretor antes de usar esta estratégia, e é provável que você precise ser aprovado especificamente para chamadas cobertas. Leia mais enquanto abordamos essa estratégia de opções e mostramos como você pode usá-la para sua vantagem.
Para aqueles que são novos nas opções, vamos rever algumas terminologia de opções básicas. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente (neste caso, um estoque) a um preço predeterminado (o preço de exercício) na ou antes de uma data pré-determinada (expiração da opção). Por exemplo, se você comprar as chamadas XYZ em 40 de julho, você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar XYZ em US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e o vencimento de julho. Este tipo de opção pode ser muito valioso no caso de um movimento significativo acima de US $ 40. Cada contrato de opção que você compra é de 100 ações. O valor que o comerciante paga pela opção é chamado de prémio.
[As opções têm uma reputação injusta como sendo complexas e reservadas apenas para comerciantes avançados, mas, como você aprenderá no curso de opções para iniciantes da Academia Investopedia, isso simplesmente não é o caso. Com explicações claras e concisas sobre quais opções são e como usá-las a seu favor, você descobrirá rapidamente como as opções de negociação podem levá-lo onde as ações não podem. ]
Existem dois valores para a opção, o valor intrínseco e extrínseco, ou o tempo premium. O valor intrínseco também é referido como o dinheiro da opção. Usando o nosso exemplo XYZ, se o estoque estiver sendo comercializado em US $ 45, nossas chamadas de 40 de julho possuem $ 5 de valor intrínseco. Se as chamadas são negociadas em US $ 6, esse dólar extra é o tempo premium. Se o estoque estiver negociando em US $ 38 e nossa opção for negociada em US $ 2, a opção apenas tem um prêmio de tempo e é dito estar fora do dinheiro.
Costuma-se dizer que os profissionais vendem opções e os amadores os compram. Isso não é verdade 100% do tempo, mas certamente é verdade que os comerciantes de opções profissionais sabem quando é apropriado empregar uma determinada estratégia. Os vendedores de opções escrevem a opção em troca de receber o prêmio do comprador da opção. Eles esperam que a opção expire sem valor e, portanto, mantenha o prémio. Para alguns comerciantes, a desvantagem de escrever opções nu é o risco ilimitado. Quando você é um comprador de opções, seu risco é limitado ao prémio pago pela opção. Mas quando você é um vendedor, você assume riscos ilimitados.
Consulte o nosso exemplo XYZ. O vendedor dessa opção deu ao comprador o direito de comprar XYZ aos 40. Se o estoque for igual a 50 e o comprador exerce a opção, o vendedor da opção venderá XYZ a US $ 40. Se o vendedor não possuir o estoque subjacente, ele terá que comprá-lo no mercado aberto por US $ 50 para vendê-lo em US $ 40. Claramente, quanto mais o preço do estoque aumenta, maior o risco para o vendedor.
Como uma chamada coberta pode ajudar?
Na estratégia de chamadas cobertas, assumiremos o papel do vendedor de opções. No entanto, não vamos assumir riscos ilimitados porque já possuiremos o estoque subjacente. Isso dá origem ao termo chamada "coberta" - você está coberto por perdas ilimitadas no caso de a opção entrar no dinheiro e é exercida.
A estratégia de chamada coberta é dupla. Primeiro, você já possui o estoque. Não precisa estar em 100 blocos compartilhados, mas precisará de pelo menos 100 partes. Você então venderá ou escreverá uma opção de compra por cada múltiplo de 100 ações (ou seja, 100 ações = 1 chamada, 200 ações = 2 chamadas, 276 ações = 2 chamadas).
Ao usar a estratégia de chamada coberta, você tem considerações de risco ligeiramente diferentes do que você faz se você possui o estoque de forma definitiva. Você consegue manter o prêmio que você recebe quando vende a opção, mas se a ação exceder o preço de exercício, você limitou o valor que você pode fazer. Se o estoque for menor, você não pode simplesmente vender o estoque; Você precisará comprar novamente a opção também.
Quando usar uma chamada coberta.
Há uma série de razões pelas quais os comerciantes empregam chamadas cobertas. O mais óbvio é produzir renda em estoque que já está em seu portfólio. Outros gostam da idéia de lucrar com a decadência da opção premium, mas não gostam do risco ilimitado de escrever opções descobertas.
Um bom uso desta estratégia é para um estoque que você pode estar segurando e que você deseja manter como uma retenção de longo prazo, possivelmente para fins de impostos ou dividendos. Você sente que, no atual ambiente de mercado, o valor das ações provavelmente não irá apreciar, ou pode soltar alguns. Como resultado, você pode decidir citar chamadas cobertas contra sua posição existente.
Alternativamente, muitos comerciantes procuram oportunidades em opções que eles sentem estão sobrevalorizados e oferecerão um bom retorno. Para inserir uma posição de chamada coberta em um estoque que não possui, você deve comprar simultaneamente o estoque e vender a chamada. Lembre-se ao fazer isso que o estoque pode diminuir em valor. Para sair completamente da posição, você precisaria comprar de volta a opção e vender o estoque.
O que fazer a expiração.
Eventualmente, alcançaremos o prazo de validade. O que fazes, então?
Se a opção ainda estiver fora do dinheiro, é provável que ela venha a expirar sem valor e não se exercitar. Nesse caso, você não precisa fazer nada. Se você ainda quiser manter a posição, você pode "rolar" e escrever outra opção em relação ao seu estoque mais adiante. Embora exista a possibilidade de que uma opção fora do dinheiro seja exercida, isso é extremamente raro.
Se a opção estiver no dinheiro, você pode esperar que a opção seja exercida. Dependendo da sua corretora, é muito possível que você não precise se preocupar com isso; tudo será automático quando o estoque for chamado. O que você precisa estar ciente, no entanto, é o que, se houver, taxas serão cobradas nesta situação. Você precisará estar ciente disso para que você possa planejar adequadamente ao determinar se escrever uma determinada chamada coberta será rentável.
Vejamos um breve exemplo. Suponha que você compre 100 ações da XYZ em US $ 38 e venda as chamadas de 40 de julho por US $ 1. Nesse caso, você traria US $ 100 em prêmios para a opção que você vendeu. Isso faria sua base de custo no estoque de US $ 37 (US $ 38 pago por ação - US $ 1 para a opção). Se o vencimento de julho chegar e as ações estiverem negociando em ou abaixo de US $ 40 por ação, é muito provável que a opção simplesmente expire sem valor e você manterá o prêmio (em dinheiro). Você pode continuar a manter o estoque e escrever outra opção para o próximo mês se você escolher.
Se, no entanto, o estoque estiver negociando em US $ 41, você pode esperar que o estoque seja chamado. Você estará vendendo a US $ 40 - o preço de exercício da opção. Mas lembre-se, você trouxe US $ 1 no prêmio para a opção, então seu lucro no comércio será de US $ 3 (comprou o estoque por US $ 38, recebeu US $ 1 para a opção, estoque chamado em US $ 40). Da mesma forma, se você tivesse comprado o estoque e não vendido a opção, seu lucro neste exemplo seria o mesmo $ 3 (comprado em US $ 38, vendido a US $ 41). Se o estoque fosse superior a US $ 41, o comerciante que mantivesse o estoque e não escreveu a chamada 40 ganharia mais, enquanto que para o comerciante que escreveu a chamada coberta 40, os lucros seriam limitados.
A estratégia de chamada coberta funciona melhor para os estoques para os quais você não espera muita vantagem ou desvantagem. Essencialmente, você quer que suas ações permaneçam consistentes quando você coleciona os prêmios e reduz seu custo médio mensalmente. Além disso, lembre-se sempre de explicar os custos de negociação em seus cálculos e possíveis cenários.
Como qualquer estratégia, a escrita de chamadas abrangidas tem vantagens e desvantagens. Se usado com o estoque certo, as chamadas cobertas podem ser uma ótima maneira de reduzir seu custo médio.

Opções semanais para chamadas abrangidas.
Opções semanais para chamadas abrangidas.
Eu já escrevi sobre Opções semanais antes, pois eles se tornaram mais populares para usar com algumas estratégias de negociação de opções populares, mas uma ótima maneira de usá-las é com a escrita de chamadas cobertas.
A escrita de chamadas cobertas é a estratégia de opções mais conhecida entre os comerciantes que não são opcionais, pois são fáceis de fazer e consideram um & # 8220; seguro & # 8221; estratégia de opções.
A escrita de chamadas cobertas é essencialmente vendendo 1 opção de compra em relação a cada 100 ações desse estoque que você possui. Há muitos livros e sites que explicam os ins e fora da escrita de chamadas cobertas, mas essencialmente é uma estratégia neutra para otimista, porque você é longo o estoque subjacente e, portanto, quer que o estoque permaneça plano ou se mova para cima.
As chamadas cobertas tradicionalmente são feitas a cada mês, já que a decadência do tempo é a mais rápida nos últimos 30 dias, mas com os semanários agora você pode vender chamadas contra a sua posição todas as semanas (se houver opções semanais oferecidas no seu estoque).
A maioria das pessoas simplesmente escreve uma opção ligeiramente fora da opção de compra de dinheiro contra suas ações, de modo que deixa algum espaço para a valorização das ações, ao mesmo tempo que obtém o bônus da opção premium, mas os investidores devem perceber que as chamadas cobertas são uma ótima maneira de jogar movimentos de curto prazo também.
Weekly Covered Call Exemples:
BULLISH: estoque XYZ em $ 100. Você compra 100 ações de ações e vende um mês próximo, chamada de US $ 105 em US $ 1,25, se você acha que o estoque aumentará, mas quer beneficiar de um prêmio decente se não for em qualquer lugar. Então, se o estoque for de US $ 110, você obtém a avaliação de $ 500 por ação no estoque de US $ 100 a US $ 105 e os US $ 125 vendendo a opção. Você sente falta de alguma avaliação, mas você pode refazer o mesmo mercado no próximo mês ou rolar a opção de chamada para uma greve mais alta. Com opções semanais, você pode continuar revendo uma nova chamada todas as semanas ou ajustar facilmente o preço de exercício conforme o preço do estoque. BULLISH, mas o estoque preocupado poderia puxar para trás: estoque XYZ em US $ 100, mas o tipo de mercado de shaky ou estoque fez grande corrida. Compre ações em US $ 100 e venda perto do prazo de US $ 95 por US $ 7,50, se houver um valor de tempo decente com preço na opção para que você possa coletar a decadência do tempo (US $ 2,50) e rolar a chamada para o próximo período de validade, à medida que ela se esgote. Você custa sobre esse estoque de US $ 100 de US $ 100-7.50 premium = $ 92.50 para que você tenha alguma proteção contra desvantagens e se disparar mais alto, você pelo menos fez US $ 2,50 no tempo premium ou 2,5% em sua compra de ações de $ 100 em um curto período de tempo. Com os semanários você poderia fazer isso todas as semanas. BULLISH, mas não posso dar ao luxo de comprar 100 ações de US $ 100: você poderia comprar uma opção muito longa como 3 + meses que está longe no dinheiro (delta over .80) e vender perto do prazo (WEEKLIES) apenas fora das chamadas de dinheiro ou em O dinheiro chama todas as semanas contra sua longa chamada. Exemplo: XYZ @ $ 100 compre 3 meses de atendimento que está longe no dinheiro como opção de chamada de $ 80 por algo como $ 23. Você precisa prestar atenção ao delta da chamada que você está comprando, de modo que se mova muito perto do dólar por dólar com o estoque subjacente (denominado Option Delta) e venda chamadas de greve de US $ 100 ou US $ 105 a uma taxa de US $ 1,25-2,50 como um exemplo. Então, pareça amarrar $ 10.000 dólares comprando 100 ações de um estoque de US $ 100, você só gravou $ 2300 na chamada e depois vende uma opção de compra por US $ 125-250 por mês. Você pode variar a greve que você vende, dependendo de como as ações se mudaram e se você está buscando uma rápida valorização de preços ou simplesmente quer ganhar renda no curto acerto todas as semanas. Você também pode vender as chamadas de dinheiro com prêmio de tempo decente para diminuir a base de custos de sua longa chamada e, em seguida, rolar a chamada de dinheiro antes do vencimento a cada semana. Esta tem sido uma estratégia popular com ações volatily high priced como AAPL, BIDU, GOOG, etc & # 8230 ;.
Existe risco com chamadas cobertas, no entanto, o estoque subjacente pode diminuir e, então, você está perdendo mais no estoque longo ou na longa chamada, então o prémio que recebeu da chamada vendida. Você sempre pode rolar a chamada curta porque, se o estoque se mover para baixo, a chamada curta diminuirá no preço.
Outro risco é com a estratégia mencionada acima com a compra de chamadas em vez de estoque, você deve entender o delta, a deterioração da teta e a volatilidade (sabendo a volatilidade subjacente da chamada comprada versus chamada curta) para que você não pague demais pela longa opção e arrisque a diminuição da volatilidade em sua chamada longa, o que realmente pode prejudicar o valor.
Como você pode ver a implementação de opções semanais para chamadas cobertas em vez de aguardar um mês inteiro para ver a deterioração do tempo rápido, é um grande benefício das opções semanais e algo que cada escritor de chamadas presta atenção.

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1, semanal versus mensal.
Recebemos muitas perguntas sobre chamadas cobertas semanais versus chamadas cobertas mensais. A questão básica é: Qual é o melhor? E então, uma vez que a duração foi estabelecida, a próxima pergunta é geralmente sobre Moneyness: qual é o melhor, no dinheiro ou fora do dinheiro?
Os investidores vêm uma variedade de sabores. Alguns são aposentados apenas tentando ganhar mais do que o pagamento de títulos (estilo conservador), enquanto outros são jovens interessados ​​em alto crescimento (estilo agressivo). E tudo no meio. Além disso, alguns investidores têm grandes carteiras combinadas com uma tolerância de risco pessoal para aceitar grandes descontos. Então, em suma, não há "melhor"; É relativo ao perfil de risco / recompensa de cada investidor e às circunstâncias da vida.
Quais são as opções semanais populares?
Aqui estão as estatísticas de hoje em todas as opções de chamadas pendentes:
Existem cerca de 35 vezes mais contratos de opção de compra mensal que os contratos de opção de compra semanal. Isso inclui mensais de todas as durações, incluindo LEAPs. Se você olha apenas a expiração mensal de julho, então há cerca de 30 milhões de contratos de chamadas abertas, ou cerca de 7,5 vezes, tanto quanto as semanalmente. Então, os mensais são mais populares no agregado.
A quantidade total de tempo premium (não incluindo o valor intrínseco) para as opções de chamadas atuais é de cerca de US $ 127 milhões para semanais e US $ 17 bilhões para mensais. Então, muito mais dinheiro está andando nos mensais, também.
Aqui estão alguns prós e contras de semanários versus mensais:
(*) Estes são condicionais, porque algumas das semanalmente de volume maior possuem spreads e liquidez de oferta-peça similares como suas equivalentes mensais. Mas a grande maioria das semanalmente tem spreads significativamente mais amplos e menor liquidez que a média da opção mensal. Os custos de transação são maiores para as semanais, porque você estará negociando com mais freqüência se você negociar semanalmente com os meses.
Opções semanais com o maior interesse aberto.
Os 10 principais símbolos subjacentes quando classificados por opção de chamada semanal aberto interesse em julho são:
Como as anteriores são semanais de alto volume, você não deve ter nenhum problema com amplos spreads de oferta ou pedido ou iliquidez.
Mais tempo decai em uma série de Weekly do que um único mensal.
A decadência do tempo de uma opção não é linear, resultando na soma do decadência do tempo de 4 opções semanais superior a uma única queda de tempo mensal. (Veja os nossos dois artigos de blog anteriores sobre o decadência do tempo não-linear e como o tempo premium é calculado.) No entanto, durante a última semana da vida de uma opção mensal, ele se comporta como um semanal (porque quando tem menos de uma semana até expirar é uma opção semanal), com a exceção de que, por ter começado a vida como uma opção mensal, provavelmente tem mais interesse aberto do que sua média semanal.
Escolher um preço de exercício para sua chamada coberta (veja o tutorial de dinheiro) é realmente de preferência pessoal. Weekly não são diferentes dos mensais a este respeito.
Se o seu estilo de chamada coberta investindo com mensais é escrever profundidade no dinheiro (DITM), então você provavelmente fará o mesmo com as semanalmente. No entanto, porque há apenas um punhado de dias até a expiração, a quantidade de tempo premium em um DITM semanal provavelmente será pequena. Você pode ter que escrever um pouco menos DITM, ou mesmo em dinheiro, para que o tempo premium obtido cubra os custos de transação e ainda deixe um lucro que atenda seu objetivo.
E, assim como os mensais, o maior prémio de tempo em uma série semanal será a greve no dinheiro.
Ambos os semanais e mensais são apropriados para o investimento em chamadas cobertas. Weeklys dá-lhe mais flexibilidade, como ser capaz de investir 48 semanas fora do ano (em vez de apenas 8 meses) se você quiser evitar o risco de lucros para um estoque específico, mas a maioria deles vem com spreads mais amplos de oferta e menor liquidez , tornando-os desafiantes a rolar ou sair antecipadamente.
"Melhor" para um investidor não é necessariamente "melhor" para outro investidor. Depende de muitas variáveis ​​específicas do investidor para coroar uma melhor do que outra para a população em geral.
Se você quiser exibir chamadas semanais cobertas, veja como fazê-lo com o nosso criador de opções semanalmente. Experimente com pequenos tamanhos de posição e decida qual é o melhor para você.

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30, Screener de opções semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que expiram todas as sexta-feira, não apenas no sábado após a terceira sexta-feira, como as opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para tela para opções semanais, o mesmo que você faz para opções mensais. Para exibir semanalmente, faça login e vá para a página da Conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
em seguida, marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Alterar Opções Semanais:
Depois disso, você verá novas escolhas no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira letra do mês seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa expiração de 2 de maio e M9 significa o vencimento de 9 de maio (as outras posições no controle deslizante de expiração, em branco, são para expirações mensais):
Quais estoques têm opções semanais?
Nem todos os estoques ou ETFs têm semanalmente disponíveis, mas os mais populares. Hoje, existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Desses, existem 285 ações e 65 ETFs que possuem opções semanais disponíveis (então, no total, 350 símbolos com semanais disponíveis).
O conjunto real de símbolos que tem semanalmente disponível muda de semana para semana (por CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o criador de opções semanal da Born To Sell, não precisa lembrar nada disso porque mostramos todas as semanas semanais disponíveis, pois mudam semana a semana.
O que é diferente ao analisar as opções semanais?
A única diferença quando o rastreio de semanários versus meses é que removemos o filtro de interesse mínimo aberto ao digitalizar semanalmente. A razão é que, porque eles são de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), uma vez que você se afasta dos 20 ou 30 símbolos superiores (por volume), o interesse aberto nos semanários é bastante pequeno. Se você tivesse um conjunto de interesse mínimo aberto, então você não veria muitos (se houver) resultados.
O interesse aberto reduzido da maioria das semanalmente leva a amplas propagações bid-ask. Então, se você planeja rolar (ou fechar / sair) a sua posição de opção semanal antes do vencimento, você vai querer ficar com semanários que possuem spreads de oferta e solicitação bem apertados, geralmente os melhores símbolos por volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando analisados ​​a partir de um ponto de vista de interesse aberto semanal, são:
Mostrar interesse aberto na tabela de resultados.
Se você quiser ver o interesse aberto para opções semanais, vá para Mostrar Filtros Avançados:
e depois Editar colunas:
verifique Interesse aberto e guarde as alterações:
Na tabela de resultados, você verá o interesse aberto para cada opção (e, como os outros cabeçalhos das colunas, você pode clicar no título da coluna Abrir interesse para classificar por interesse aberto):
As chamadas cobertas com semanais podem ser divertidas porque você paga uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Se o estoque subjacente permanecer plano, você colecionará mais premium vendendo 4 semanais (um após o outro por 4 semanas seguidas) do que se você vender uma única opção mensal (porque a decadência do tempo é mais rápida à medida que as opções se aproximam da data de validade). Apenas fique atento a spreads largos se você pretende fechar antes do vencimento.
E ao vender pela primeira vez uma chamada coberta semanal, você provavelmente quer usar uma ordem de limite (em oposição a uma ordem de mercado) no ponto médio do spread bid-ask (o que é uma boa prática para chamadas cobertas mensais também) . Por exemplo, se a opção que deseja vender é uma oferta de US $ 1,00 e peça a US $ 1,20, você deseja usar uma ordem de limite por US $ 1,10 - no ponto médio entre a oferta e perguntar - espere alguns minutos e provavelmente irá obter preenchidas.